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今日QDII基金净值一览:嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.32% 南方原油(QDII-FOF)A净值上涨3.39%

今日QDII基金净值一览:南方原油(QDII-FOF)A净值上涨3.39%南方原油(QDII-FOF)A基金09月16日上涨0.71%,现价0.565元,成交1131.62万元。当前本基金场外净值为0.5249元,环比

  今日QDII基金净值一览:

  南方原油(QDII-FOF)A净值上涨3.39%

  南方原油(QDII-FOF)A基金09月16日上涨0.71%,现价0.565元,成交1131.62万元。当前本基金场外净值为0.5249元,环比上个交易日上涨3.39%,场内价格溢价率为7.64%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.06%,近3个月本基金净值下跌1.09%,近6月本基金净值下跌20.73%,近1年本基金净值下跌55.45%,成立以来本基金累计净值为0.5249元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为黄亮,自2016年06月15日管理该基金,任职期内收益-47.51%。

  2020年上半年全球受到新冠疫情全面冲击,对全球经济造成整体重大影响。本次疫情对原本就处于后周期的经济造成了重大打击,美国国家经济研究局(NBER)已正式宣布美国经济进入衰退,国际货币基金组织等机构也预计全球将陷入经济衰退。

  我们认为本次衰退的主要原因是为了防止疫情大面积传播所采取的隔离措施,迫使制造业停产停工、服务业大范围关闭,致使全球范围经济活动锐减、企业盈利下降、资本支出下滑、破产率提高、失业率上升、人均可支配收入下降、消费者信心下降、社会需求下降的螺旋循环,即所谓的“债务-通缩”循环。经济活动的停滞同时影响供给端和需求端,对总产出的影响造成双重打击。本次疫情传播范围广、扩散速度快,美国已经出现二次爆发,疫情对经济的不确定性仍然较高。

  嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.32%

  嘉实H股指数(QDII-LOF)基金09月17日下跌0.52%,现价0.775元,成交14.73万元。当前本基金场外净值为0.7672元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.50%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.62%,近3个月本基金净值下跌3.55%,近6月本基金净值上涨5.92%,近1年本基金净值下跌8.98%,成立以来本基金累计净值为0.7672元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益15.54%。

  高峰,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益-9.75%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例11.51%)、中国平安(持仓比例8.92%)、工商银行(持仓比例7.20%)、中国移动(持仓比例6.67%)、中国银行(持仓比例4.73%)、中国海洋石油(持仓比例3.20%)、招商银行(持仓比例2.89%)、中国人寿(持仓比例2.41%)、中国生物制药(持仓比例2.29%)、华润置地(持仓比例1.96%)。

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.14%,年化跟踪误差为2.26%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.7849元;本报告期基金份额净值增长率为-10.61%,业绩比较基准收益率为-10.90%。

  本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司,企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势;但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成,流动性受欧美等发达经济体的直接影响较大。

本文来自网络,不代表大门户立场
作者:汇投资

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